| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 887.00 | 239 761.00 | 121 125.00 | 360 887.00 |
AH Fonds commercial | 412 487.00 | | 412 487.00 | 412 487.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 23 146.00 | 291 853.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 190.00 | 394 806.00 | 133 384.00 | 528 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178 623.00 | 1 647 845.00 | 1 530 777.00 | 3 178 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 881 205.00 | 450 146.00 | 1 431 058.00 | 1 881 205.00 |
BF Prêts | 207 680.00 | 17 817.00 | 189 863.00 | 207 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370 578.00 | | 1 370 578.00 | 1 370 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 286 510.00 | 4 301 217.00 | 5 985 293.00 | 10 286 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 933.00 | 2 802.00 | 164 131.00 | 166 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680 859.00 | 1 623 567.00 | 23 057 291.00 | 24 680 859.00 |
BZ Autres créances | 3 818 141.00 | 156 955.00 | 3 661 186.00 | 3 818 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 7 742 038.00 | | 7 742 038.00 | 7 742 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 663.00 | | 314 663.00 | 314 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 749 680.00 | 1 783 325.00 | 34 966 355.00 | 36 749 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 036 191.00 | 6 084 542.00 | 40 951 649.00 | 47 036 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 998 088.00 | | | 1 998 088.00 |
CU Autres participations | 1 601 444.00 | 1 257 576.00 | 343 868.00 | 1 601 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 381 341.00 | 270 116.00 | 111 225.00 | 381 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 | | 1 599 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636.00 | 133 636.00 | | 133 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 990.00 | 150 000.00 | | 159 990.00 |
DG Autres réserves | 2 391 885.00 | 1 726 384.00 | | 2 391 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 271.00 | 675 490.00 | | -550 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 431.00 | 2 249.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 571.00 | 4 287 660.00 | | 3 736 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 286.00 | 110 617.00 | | 401 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 286.00 | 110 617.00 | | 401 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551 075.00 | 1 754 292.00 | | 8 551 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 011.00 | 426 977.00 | | 329 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 087.00 | 82 588.00 | | 129 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 610 737.00 | 17 431 789.00 | | 17 610 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601 029.00 | 8 709 584.00 | | 9 601 029.00 |
EA Autres dettes | 592 849.00 | 232 034.00 | | 592 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 813 791.00 | 28 637 266.00 | | 36 813 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 951 649.00 | 33 035 544.00 | | 40 951 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307 574.00 | 27 123 676.00 | | 28 307 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 097 501.00 | | 80 097 501.00 | 80 097 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 097 501.00 | | 80 097 501.00 | 80 097 501.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 415 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 006 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 751 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 707.00 | |
GE Autres charges | | | 33 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 181 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 576.00 | 211 478.00 | | 317 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 658.00 | 149 418.00 | | 377 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 235.00 | 360 896.00 | | 695 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 851.00 | 218 780.00 | | 226 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 621.00 | 123 115.00 | | 359 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 473.00 | 341 896.00 | | 586 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 762.00 | 19 000.00 | | 108 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 130 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 315.00 | 228 315.00 | | -228 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 124 858.00 | 73 792 695.00 | | 81 124 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 675 130.00 | 73 117 205.00 | | 81 675 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 271.00 | 675 490.00 | | -550 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 545.00 | 30 779.00 | | 504 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 424 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764 093.00 | | 1 988 250.00 | 8 764 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 341.00 | | | 381 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 692.00 | | 5 060 908.00 | 91 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 832.00 | | 10 286 510.00 | 465 832.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 139.00 | | 4 056 814.00 | 374 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 491.00 | | 51 955.00 | 735 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 430.00 | | 324 524.00 | 4 106 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 830.00 | | 1 611 770.00 | 3 540 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 721.00 | 816 573.00 | 30 618.00 | 1 789 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 446.00 | 190 670.00 | | 79 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 555.00 | 52 205.00 | | 187 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 719.00 | 573 697.00 | 30 618.00 | 1 522 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 707 722.00 | 17 817.00 | | 1 707 722.00 |
6T Sur comptes clients | 1 382 879.00 | 561 158.00 | 160 713.00 | 1 382 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090 602.00 | 578 976.00 | 160 713.00 | 3 090 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 602.00 | 578 976.00 | 160 713.00 | 3 090 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 158.00 | 160 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 934.00 | | | 249 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 610 737.00 | 17 610 737.00 | | 17 610 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601 029.00 | 9 601 029.00 | | 9 601 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 926.00 | 671 926.00 | | 671 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 881 205.00 | | 1 881 205.00 | 1 881 205.00 |
UP Prêts | 207 680.00 | 84 789.00 | 122 890.00 | 207 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370 578.00 | | 1 370 578.00 | 1 370 578.00 |
UX Autres créances clients | 24 680 859.00 | 22 682 770.00 | 1 998 088.00 | 24 680 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 548 590.00 | 421 396.00 | 8 002 869.00 | 8 548 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 141.00 | 3 818 141.00 | | 3 818 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 663.00 | 314 663.00 | | 314 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 273 128.00 | 26 900 365.00 | 5 372 762.00 | 32 273 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 684 703.00 | 28 307 574.00 | 8 002 869.00 | 36 684 703.00 |