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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 777.00 | 6 539.00 | 1 238.00 | 7 777.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 468.00 | 100 069.00 | 62 398.00 | 162 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 272.00 | 400 666.00 | 205 606.00 | 606 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | 1 704.00 | 5 400.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 240.00 | 508 979.00 | 370 261.00 | 879 240.00 |
BT Marchandises | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 971.00 | 3 525.00 | 316 446.00 | 319 971.00 |
BZ Autres créances | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 558.00 | | 128 558.00 | 128 558.00 |
CF Disponibilités | 525 130.00 | | 525 130.00 | 525 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 907.00 | 3 525.00 | 1 123 382.00 | 1 126 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 148.00 | 512 504.00 | 1 493 643.00 | 2 006 148.00 |
CU Autres participations | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DG Autres réserves | 704 691.00 | | | 704 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
DL TOTAL (I) | 958 927.00 | | | 958 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 716.00 | | | 534 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 643.00 | | | 1 493 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 951.00 | | | 494 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 051.00 | | 23 461.00 | 903 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 488.00 | | 1 290.00 | 6 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 271.00 | 879 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 271.00 | 768 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 841.00 | | 22 171.00 | 793 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 880.00 | 78 666.00 | 47 271.00 | 475 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 488.00 | 51.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 392.00 | 78 615.00 | 47 271.00 | 469 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 204.00 | 305 204.00 | | 305 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 319 972.00 | 319 972.00 | | 319 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 270.00 | 53 504.00 | 39 766.00 | 93 270.00 |
VP Divers | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 571.00 | 383 467.00 | 7 104.00 | 390 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 717.00 | 494 951.00 | 39 766.00 | 534 717.00 |