| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 510.00 | 622.00 | 3 132.00 |
AN Terrains | 386 465.00 | | 386 465.00 | 386 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 985.00 | 520 052.00 | 273 932.00 | 793 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819 099.00 | 1 745 308.00 | 4 073 791.00 | 5 819 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 872.00 | 2 267 870.00 | 4 889 001.00 | 7 156 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BT Marchandises | 2 555 790.00 | | 2 555 790.00 | 2 555 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 374.00 | 3 455.00 | 115 919.00 | 119 374.00 |
BZ Autres créances | 584 835.00 | | 584 835.00 | 584 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 110 418.00 | | 3 110 418.00 | 3 110 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 818.00 | 3 455.00 | 6 426 363.00 | 6 429 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 586 691.00 | 2 271 326.00 | 11 315 366.00 | 13 586 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 000.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 497 955.00 | 1 860 576.00 | | 2 497 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 738.00 | 903 790.00 | | 1 055 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 283.00 | 2 813 866.00 | | 3 603 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 296.00 | 5 368 903.00 | | 4 628 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 320 955.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 196.00 | 1 386 860.00 | | 1 735 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 196.00 | 864 525.00 | | 1 072 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 307.00 | 12 947.00 | | 22 307.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 4 581.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 082.00 | 7 958 772.00 | | 7 712 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 366.00 | 10 772 638.00 | | 11 315 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 801.00 | 4 573 428.00 | | 3 818 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 201.00 | 6 633.00 | | 8 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 260 836.00 | | 39 260 836.00 | 39 260 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 312 282.00 | | 3 312 282.00 | 3 312 282.00 |
FG Production vendue services | 1 195 671.00 | | 1 195 671.00 | 1 195 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 768 789.00 | | 43 768 789.00 | 43 768 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 866 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 889 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 482 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 133.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 133.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -133.00 | | -2 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 208.00 | 320 955.00 | | 314 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 938 311.00 | 37 257 645.00 | | 43 938 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 882 573.00 | 36 353 854.00 | | 42 882 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 738.00 | 903 790.00 | | 1 055 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 120.00 | 42 214.00 | | 42 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 933.00 | | 120 940.00 | 7 035 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 156 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895 802.00 | | 120 357.00 | 6 895 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 999.00 | | 583.00 | 136 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 174.00 | 922 697.00 | | 1 345 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 403.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 068.00 | 922 293.00 | | 1 343 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 196.00 | 1 735 196.00 | | 1 735 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 178.00 | 1 072 178.00 | | 1 072 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
UX Autres créances clients | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620 094.00 | 801 293.00 | 2 902 709.00 | 4 620 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 782.00 | | | 782 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 835.00 | 584 835.00 | | 584 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 058.00 | 31 226.00 | 9 832.00 | 41 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 850.00 | 735 435.00 | 147 415.00 | 882 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 082.00 | 3 893 282.00 | 2 902 709.00 | 7 712 082.00 |