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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
AP Constructions | 1 290 304.00 | 874 550.00 | 415 754.00 | 1 290 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 544.00 | 418 926.00 | 245 618.00 | 664 544.00 |
BF Prêts | 560 020.00 | | 560 020.00 | 560 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 750.00 | 1 293 476.00 | 1 514 274.00 | 2 807 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 004 456.00 | 1 710 485.00 | 13 293 971.00 | 15 004 456.00 |
BZ Autres créances | 3 320 340.00 | | 3 320 340.00 | 3 320 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 679 077.00 | | 17 679 077.00 | 17 679 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 791.00 | | 223 791.00 | 223 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 236 539.00 | 1 710 485.00 | 44 526 054.00 | 46 236 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 044 289.00 | 3 003 961.00 | 46 040 328.00 | 49 044 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 15 898 737.00 | 13 129 481.00 | | 15 898 737.00 |
DH Report à nouveau | 4 008 261.00 | 2 769 256.00 | | 4 008 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798 809.00 | 4 008 261.00 | | 2 798 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228.00 | 891.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 23 916 877.00 | 21 118 730.00 | | 23 916 877.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 97 126.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 220.00 | 316 675.00 | | 193 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 220.00 | 413 801.00 | | 285 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 265.00 | 492 910.00 | | 401 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 067.00 | 705 087.00 | | 772 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 008.00 | 9 406 033.00 | | 1 221 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073 984.00 | 5 578 340.00 | | 4 073 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 248 493.00 | 6 316 390.00 | | 14 248 493.00 |
EA Autres dettes | 736 830.00 | 840 085.00 | | 736 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 584.00 | 550 080.00 | | 384 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 838 231.00 | 23 888 924.00 | | 21 838 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 040 328.00 | 45 421 455.00 | | 46 040 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 701 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 701 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 838 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 502 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 607 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 448 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 362 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 909.00 | 62 840.00 | | 114 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 2 211.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 572.00 | 65 051.00 | | 115 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 16 144.00 | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 16 144.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 841.00 | 48 907.00 | | 111 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 164.00 | 984 440.00 | | 546 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 605.00 | 1 443 437.00 | | 1 129 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 962 911.00 | 37 490 606.00 | | 22 962 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 164 102.00 | 33 482 345.00 | | 20 164 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798 809.00 | 4 008 261.00 | | 2 798 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 639.00 | 80 652.00 | 32 815.00 | 1 245 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 639.00 | 80 652.00 | 32 815.00 | 1 245 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97 126.00 | 2 000.00 | 7 126.00 | 97 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 801.00 | 2 000.00 | 130 581.00 | 413 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 801.00 | 2 000.00 | 130 581.00 | 413 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 008.00 | 1 221 008.00 | | 1 221 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 984.00 | 4 073 984.00 | | 4 073 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 830.00 | 736 830.00 | | 736 830.00 |
UX Autres créances clients | 15 004 457.00 | 15 004 457.00 | | 15 004 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 248 493.00 | 14 248 493.00 | | 14 248 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 340.00 | 3 320 340.00 | | 3 320 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 324 797.00 | 18 324 797.00 | | 18 324 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 280 315.00 | 20 280 315.00 | | 20 280 315.00 |