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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 864 333.00 | 1 682 934.00 | 181 399.00 | 1 864 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 849.00 | 19 794.00 | 8 055.00 | 27 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 805.00 | 14 278.00 | 2 527.00 | 16 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 908 987.00 | 1 717 005.00 | 191 982.00 | 1 908 987.00 |
BT Marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 788.00 | 968.00 | 30 820.00 | 31 788.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 492.00 | 968.00 | 74 524.00 | 75 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 479.00 | 1 717 973.00 | 266 506.00 | 1 984 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | -93 661.00 | -48 613.00 | | -93 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | -45 048.00 | | 10 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 935.00 | 131 551.00 | | 221 935.00 |
DL TOTAL (I) | 191 192.00 | 90 360.00 | | 191 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 773.00 | 9.00 | | 6 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 396.00 | 30 508.00 | | 30 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 12 888.00 | | 29 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 17 741.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 314.00 | 61 147.00 | | 75 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 506.00 | 151 507.00 | | 266 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 640.00 | 61 147.00 | | 71 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FD Production vendue biens | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
FG Production vendue services | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | 6 500.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 116.00 | 23 925.00 | | 22 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 116.00 | 23 925.00 | | 22 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 021.00 | 23 925.00 | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 692.00 | 97 266.00 | | 241 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 245.00 | 142 314.00 | | 231 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | -45 048.00 | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 355.00 | | 9 424.00 | 1 743 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 1 742 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 1 697 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 810.00 | 44 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 154.00 | | | 1 699 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | | 9 424.00 | 44 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 984.00 | 22 397.00 | 10 376.00 | 1 704 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664 572.00 | 20 022.00 | 1 660.00 | 1 664 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 412.00 | 2 375.00 | 8 715.00 | 40 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773.00 | 3 100.00 | 3 674.00 | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 088.00 | 54 023.00 | 1 065.00 | 55 088.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 314.00 | 71 640.00 | 3 674.00 | 75 314.00 |