| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 1 995.00 | 3 412.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 507.00 | 81 101.00 | 10 406.00 | 91 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 443.00 | 83 096.00 | 22 347.00 | 105 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 976.00 | 170 875.00 | 739 101.00 | 909 976.00 |
BZ Autres créances | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 196.00 | 170 875.00 | 862 321.00 | 1 033 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 639.00 | 253 970.00 | 884 669.00 | 1 138 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DH Report à nouveau | 202 741.00 | 114 910.00 | | 202 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 276.00 | 87 831.00 | | 47 276.00 |
DL TOTAL (I) | 463 017.00 | 415 742.00 | | 463 017.00 |
DP Provisions pour risques | 43 596.00 | 55 172.00 | | 43 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 596.00 | 55 172.00 | | 43 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | 434 866.00 | | 184 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 610.00 | 120 630.00 | | 119 610.00 |
EA Autres dettes | 22 646.00 | 27 829.00 | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 055.00 | 583 325.00 | | 378 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 669.00 | 1 054 239.00 | | 884 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 055.00 | 583 325.00 | | 378 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 617.00 | | 1 442 617.00 | 1 442 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 617.00 | | 1 442 617.00 | 1 442 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 596.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 103.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 1 000.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | 1 000.00 | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 251.00 | 6 337.00 | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | 6 847.00 | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | -5 847.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 32 749.00 | | 17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 233.00 | 1 915 183.00 | | 1 522 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 957.00 | 1 827 352.00 | | 1 474 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 276.00 | 87 831.00 | | 47 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 660.00 | 47 782.00 | | 42 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 047.00 | | 13 770.00 | 103 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 373.00 | 105 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 373.00 | 96 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 447.00 | | 10 840.00 | 97 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 2 930.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 225.00 | 2 993.00 | 2 123.00 | 82 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 225.00 | 2 993.00 | 2 123.00 | 82 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 172.00 | 43 596.00 | 55 172.00 | 55 172.00 |
6T Sur comptes clients | 170 086.00 | 789.00 | | 170 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 086.00 | 789.00 | | 170 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 258.00 | 44 385.00 | 55 172.00 | 225 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 385.00 | 55 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 705 152.00 | 705 152.00 | | 705 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 824.00 | 204 824.00 | | 204 824.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VC Groupe et associés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 926.00 | 980 396.00 | 8 530.00 | 988 926.00 |
VW T.V.A. | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |