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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 406.00 | 72 895.00 | 14 511.00 | 87 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 455.00 | 121 404.00 | 65 052.00 | 186 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 317.00 | 195 141.00 | 87 176.00 | 282 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 945.00 | 3 612.00 | 663 333.00 | 666 945.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 221 673.00 | | 221 673.00 | 221 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 594.00 | 3 612.00 | 903 981.00 | 907 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 910.00 | 198 753.00 | 991 157.00 | 1 189 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 223 498.00 | 141 370.00 | | 223 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 460.00 | 82 128.00 | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | 298 112.00 | 248 652.00 | | 298 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 925.00 | 151 727.00 | | 130 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 37 706.00 | | 57 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 225.00 | 477 558.00 | | 504 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 045.00 | 666 992.00 | | 693 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 157.00 | 915 643.00 | | 991 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 316.00 | 666 992.00 | | 614 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | 1 727.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 664.00 | | 56 038.00 | 251 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 386.00 | 282 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 386.00 | 273 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 208.00 | | 56 038.00 | 243 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 234.00 | 26 057.00 | 25 149.00 | 194 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 391.00 | 26 057.00 | 25 149.00 | 193 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 225.00 | 504 225.00 | | 504 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 666 945.00 | 662 610.00 | 4 335.00 | 666 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 038.00 | 50 309.00 | 78 729.00 | 129 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 894.00 | 668 946.00 | 11 948.00 | 680 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 045.00 | 614 316.00 | 78 729.00 | 693 045.00 |