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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 581.00 | 21 493.00 | 88.00 | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 889.00 | 30 869.00 | 20.00 | 30 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 622.00 | 52 362.00 | 260.00 | 52 622.00 |
BP En cours de production de services | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 848.00 | 52 362.00 | 190 486.00 | 242 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 276.00 | 3 936.00 | | 5 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | 61 340.00 | | 12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 61 375.00 | 109 276.00 | | 61 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 26 564.00 | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 279.00 | 87 838.00 | | 86 279.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 39.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | 20 743.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 111.00 | 138 701.00 | | 129 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 486.00 | 247 977.00 | | 190 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 470.00 | | 317 470.00 | 317 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 470.00 | | 317 470.00 | 317 470.00 |
FM Production stockée | | | -7 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 16 294.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 725.00 | 405 449.00 | | 331 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 625.00 | 344 110.00 | | 319 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 099.00 | 61 340.00 | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 52 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 30 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 509.00 | 1 501.00 | 3 648.00 | 54 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 992.00 | 500.00 | | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 516.00 | 1 001.00 | 3 648.00 | 33 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 110.00 | 129 110.00 | | 129 110.00 |