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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 019.00 | 49 760.00 | 4 259.00 | 54 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 270.00 | 25 641.00 | 208 630.00 | 234 270.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 135.00 | 25 641.00 | 250 494.00 | 276 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 154.00 | 75 401.00 | 254 753.00 | 330 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
DH Report à nouveau | -277 448.00 | | | -277 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 098.00 | | | -97 098.00 |
DL TOTAL (I) | -158 563.00 | | | -158 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 444.00 | | | 371 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 316.00 | | | 413 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 316.00 | | | 413 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 534.00 | 77 589.00 | 352 123.00 | 274 534.00 |
FG Production vendue services | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 251.00 | 77 589.00 | 394 840.00 | 317 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 121.00 | | | 397 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 219.00 | | | 494 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 098.00 | | | -97 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 013.00 | | 6.00 | 54 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 6.00 | 4 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 444.00 | 371 444.00 | | 371 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 945.00 | 247 686.00 | 4 259.00 | 251 945.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 316.00 | 413 316.00 | | 413 316.00 |