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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 577.00 | 110 824.00 | 6 753.00 | 117 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 911.00 | 30 275.00 | 4 636.00 | 34 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 666.00 | 141 100.00 | 11 566.00 | 152 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 838.00 | | 229 838.00 | 229 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 504.00 | 141 100.00 | 241 404.00 | 382 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 323.00 | | | 173 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 515.00 | 371.00 | 309 886.00 | 309 515.00 |
FG Production vendue services | 365 994.00 | 755.00 | 366 749.00 | 365 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 509.00 | 1 126.00 | 676 635.00 | 675 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 082.00 | | | 697 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 082.00 | | | 660 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 894.00 | | 500.00 | 162 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 4 127.00 | 152 666.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 127.00 | 152 489.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 717.00 | | 500.00 | 162 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 812.00 | 4 075.00 | 6 787.00 | 143 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 812.00 | 4 075.00 | 6 787.00 | 143 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 853.00 | 26 856.00 | 35 997.00 | 62 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 867.00 | 100 690.00 | 177.00 | 100 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 324.00 | 137 327.00 | 35 997.00 | 173 324.00 |