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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 712.00 | 14 694.00 | 5 017.00 | 19 712.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 762.00 | 14 694.00 | 137 067.00 | 151 762.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
084 Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
110 Total général Actif | 216 560.00 | 14 694.00 | 201 865.00 | 216 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
262 Autres charges | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 998.00 | | | 6 998.00 |