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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 511.00 | 1 112 533.00 | 209 979.00 | 1 322 511.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 526.00 | 1 112 533.00 | 291 993.00 | 1 404 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 526.00 | 1 112 533.00 | 291 993.00 | 1 404 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 024.00 | 686 024.00 | | 686 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 390.00 | -2 422 116.00 | | -2 387 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 897.00 | 34 726.00 | | -36 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 738 263.00 | -1 701 366.00 | | -1 738 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 438.00 | 1 786 602.00 | | 1 816 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 240.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 979.00 | 209 979.00 | | 209 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 256.00 | 2 003 135.00 | | 2 030 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 993.00 | 301 769.00 | | 291 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 256.00 | 2 003 135.00 | | 2 030 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151.00 | 76 297.00 | | 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 048.00 | 41 571.00 | | 37 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 897.00 | 34 726.00 | | -36 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112 533.00 | | | 1 112 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 533.00 | | | 1 112 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 533.00 | | | 1 112 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 511.00 | | | 1 322 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 438.00 | 1 816 438.00 | | 1 816 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 511.00 | 1 322 511.00 | | 1 322 511.00 |
VW T.V.A. | 209 979.00 | 209 979.00 | | 209 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 256.00 | 2 030 256.00 | | 2 030 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 551.00 | 5 012.00 | | 6 551.00 |
ST Autres comptes | 429.00 | 488.00 | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 401.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | 401.00 | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 980.00 | 5 499.00 | | 6 980.00 |