| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 809.00 | 44 489.00 | 3 320.00 | 47 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
AP Constructions | 982 172.00 | 491 336.00 | 490 836.00 | 982 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 730.00 | 1 893 795.00 | 698 935.00 | 2 592 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 370.00 | 1 187 335.00 | 585 035.00 | 1 772 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 042.00 | 3 616 953.00 | 1 812 089.00 | 5 429 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 726.00 | | 800 726.00 | 800 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578 870.00 | | 8 578 870.00 | 8 578 870.00 |
BZ Autres créances | 440 059.00 | | 440 059.00 | 440 059.00 |
CF Disponibilités | 3 909 277.00 | | 3 909 277.00 | 3 909 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 997.00 | | 212 997.00 | 212 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 941 928.00 | | 13 941 928.00 | 13 941 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 370 970.00 | 3 616 953.00 | 15 754 017.00 | 19 370 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 36 840.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 917 309.00 | 4 339 085.00 | | 4 917 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 683.00 | 1 030 384.00 | | 1 130 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 892.00 | 5 455 209.00 | | 6 135 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 338.00 | 3 316 629.00 | | 2 663 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 354.00 | 584 980.00 | | 591 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 270.00 | 2 774 967.00 | | 3 775 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 771.00 | 2 581 648.00 | | 2 500 771.00 |
EA Autres dettes | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 618 125.00 | 9 258 224.00 | | 9 618 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 754 017.00 | 14 713 433.00 | | 15 754 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 919.00 | 8 416 110.00 | | 7 766 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
FG Production vendue services | 23 641 137.00 | | 23 641 137.00 | 23 641 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 649 962.00 | | 23 649 962.00 | 23 649 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 034 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 486 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 470.00 | 421 670.00 | | 331 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 576.00 | 76 267.00 | | 488 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 604.00 | 76 267.00 | | 511 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 235.00 | 159 050.00 | | 49 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 784.00 | 1 047.00 | | 260 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 019.00 | 160 098.00 | | 310 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 586.00 | -83 831.00 | | 201 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 133.00 | 223 988.00 | | 237 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 932.00 | 405 276.00 | | 387 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 560 564.00 | 23 003 900.00 | | 24 560 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 429 880.00 | 21 973 516.00 | | 23 429 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 683.00 | 1 030 384.00 | | 1 130 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373 807.00 | 1 338 304.00 | | 1 373 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 572.00 | | 568 427.00 | 5 260 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 957.00 | 5 429 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 957.00 | 5 353 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 176.00 | | 568 427.00 | 5 184 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 706.00 | 631 421.00 | 139 173.00 | 3 124 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 109.00 | 4 380.00 | | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 597.00 | 627 041.00 | 139 173.00 | 3 084 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 270.00 | 3 775 270.00 | | 3 775 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 049.00 | 635 049.00 | | 635 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 922.00 | 533 922.00 | | 533 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 578 870.00 | 8 578 870.00 | | 8 578 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 299 521.00 | 299 521.00 | | 299 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 304.00 | 809 098.00 | 1 807 743.00 | 2 660 304.00 |
VI Groupe et associés | 591 354.00 | 591 354.00 | | 591 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891 000.00 | | | 1 891 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543 221.00 | | | 2 543 221.00 |
VP Divers | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 997.00 | 212 997.00 | | 212 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 226.00 | 9 231 925.00 | 25 301.00 | 9 257 226.00 |
VW T.V.A. | 1 196 720.00 | 1 196 720.00 | | 1 196 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 125.00 | 7 766 919.00 | 1 807 743.00 | 9 618 125.00 |