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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 966.00 | 21 114.00 | 52 851.00 | 73 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 968.00 | 21 114.00 | 89 854.00 | 110 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CF Disponibilités | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 219.00 | | 201 219.00 | 201 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 188.00 | 21 114.00 | 291 073.00 | 312 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
DH Report à nouveau | -53 783.00 | -19 313.00 | | -53 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 984.00 | -34 470.00 | | 32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 13 830.00 | -19 154.00 | | 13 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 314.00 | 88 777.00 | | 115 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 3 551.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 472.00 | 89 328.00 | | 143 472.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 243.00 | 193 580.00 | | 277 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 073.00 | 174 426.00 | | 291 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 595.00 | | 37 374.00 | 73 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | | 36 674.00 | 37 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 700.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 14 146.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 14 146.00 | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 314.00 | 22 442.00 | 92 872.00 | 115 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 590.00 | 177 590.00 | | 177 590.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 243.00 | 184 371.00 | 92 872.00 | 277 243.00 |