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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 264.00 | 33 366.00 | 2 898.00 | 36 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | 28 539.00 | 7 107.00 | 35 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 123.00 | 63 360.00 | 40 763.00 | 104 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 515.00 | | 651 515.00 | 651 515.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 489 279.00 | | 489 279.00 | 489 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 138.00 | | 1 186 138.00 | 1 186 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 261.00 | 63 360.00 | 1 226 901.00 | 1 290 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
DL TOTAL (I) | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 476.00 | | | 342 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
EA Autres dettes | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 686.00 | | | 897 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 901.00 | | | 1 226 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 686.00 | | | 897 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 953.00 | 5 057.00 | 650.00 | 58 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 498.00 | 5 057.00 | 650.00 | 57 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 476.00 | 342 476.00 | | 342 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 365.00 | 250 365.00 | | 250 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 461.00 | 673 461.00 | | 673 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 979.00 | 673 461.00 | 10 518.00 | 683 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 686.00 | 897 686.00 | | 897 686.00 |