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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 759.00 | 132 916.00 | 24 843.00 | 157 759.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 418.00 | 132 916.00 | 29 502.00 | 162 418.00 |
060 Stock marchandises | 108 900.00 | 3 000.00 | 105 900.00 | 108 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 893.00 | 3 000.00 | 217 893.00 | 220 893.00 |
110 Total général Actif | 383 311.00 | 135 916.00 | 247 395.00 | 383 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 967.00 | | | 234 967.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 609.00 | | | 38 609.00 |