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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 168 960.00 | 168 948.00 | 12.00 | 168 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 997.00 | 73 689.00 | 37 308.00 | 110 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 671.00 | 293 223.00 | 417 448.00 | 710 671.00 |
BT Marchandises | 124 682.00 | | 124 682.00 | 124 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
BZ Autres créances | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CF Disponibilités | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 580.00 | | 512 580.00 | 512 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 251.00 | 293 223.00 | 930 029.00 | 1 223 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
DL TOTAL (I) | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 588.00 | | | 423 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 161.00 | | | 143 161.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 130.00 | | | 729 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 029.00 | | | 930 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 905.00 | | | 697 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 857.00 | | 33 497.00 | 678 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 710 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 328 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 927.00 | | | 370 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 728.00 | | 33 436.00 | 296 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 61.00 | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 219.00 | 17 625.00 | 1 622.00 | 277 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 219.00 | 17 625.00 | 1 622.00 | 275 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 007.00 | 25 782.00 | 31 225.00 | 57 007.00 |
VI Groupe et associés | 423 588.00 | 423 588.00 | | 423 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 471.00 | 222 440.00 | 30.00 | 222 471.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 130.00 | 697 905.00 | 31 225.00 | 729 130.00 |