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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 845.00 | 15 991.00 | 32 854.00 | 48 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 691.00 | 21 555.00 | 45 136.00 | 66 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 235.00 | 21 555.00 | 84 680.00 | 106 235.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 631.00 | 120 746.00 | | 96 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 740.00 | -24 115.00 | | -33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 71 277.00 | 105 016.00 | | 71 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 5 953.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 2 820.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 1 695.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 403.00 | 18 552.00 | | 13 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 680.00 | 123 568.00 | | 84 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 226.00 | 841.00 | | 6 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 247.00 | 3 284.00 | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 600.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 600.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 7 820.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 570.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 024.00 | 46 707.00 | | 37 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 763.00 | 70 821.00 | | 70 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 740.00 | -24 115.00 | | -33 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 566.00 | 8 858.00 | 8 868.00 | 21 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | 8 858.00 | 8 868.00 | 16 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 029.00 | 3 747.00 | 6 283.00 | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | 8 625.00 | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | 5 953.00 | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 18 984.00 | 20 037.00 | | 18 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 771.00 | 21 787.00 | | 21 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 075.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | 9 700.00 | | 7 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 549.00 | 47 777.00 | | 47 549.00 |