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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AP Constructions | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 575.00 | 154 794.00 | 61 782.00 | 216 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 165.00 | 203 128.00 | 78 038.00 | 281 165.00 |
BT Marchandises | 197 366.00 | | 197 366.00 | 197 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
BZ Autres créances | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 858.00 | | 562 858.00 | 562 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 023.00 | 203 128.00 | 640 896.00 | 844 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
DH Report à nouveau | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 744.00 | 23 944.00 | | 99 744.00 |
DL TOTAL (I) | 196 171.00 | 96 427.00 | | 196 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 583.00 | 75 000.00 | | 78 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | 1 955.00 | | 18 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 335.00 | 8 089.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 002.00 | 112 944.00 | | 104 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 661.00 | 79 100.00 | | 87 661.00 |
EA Autres dettes | 151 831.00 | 145 149.00 | | 151 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 725.00 | 422 237.00 | | 444 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 896.00 | 518 664.00 | | 640 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 009.00 | 414 148.00 | | 374 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 559.00 | | 39 606.00 | 241 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 303.00 | | 39 606.00 | 205 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 754.00 | 20 374.00 | | 182 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 754.00 | 20 374.00 | | 162 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VC Groupe et associés | 157 554.00 | 157 554.00 | | 157 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 8 619.00 | 60 033.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 213.00 | 316 213.00 | | 316 213.00 |
VW T.V.A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 389.00 | 374 009.00 | 60 033.00 | 440 389.00 |