| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 902 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 854 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 174 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 283 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 213 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 672 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 922 000.00 | 1 329 000.00 | 11 593 000.00 | 12 922 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 889 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 207 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 129 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 897 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 110 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 | | 2 261 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DG Autres réserves | -530 000.00 | -1 104 000.00 | | -530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 000.00 | 1 815 000.00 | | 2 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 819 000.00 | 32 427 000.00 | | 33 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | 355 000.00 | | 119 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 190 000.00 | 23 000.00 | | 1 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 000.00 | 23 000.00 | | 1 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838 000.00 | 6 435 000.00 | | 8 838 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 556 000.00 |
EA Autres dettes | 1 571 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 571 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 000.00 | 8 204 000.00 | | 10 409 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 110 000.00 | 41 284 000.00 | | 46 110 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 118 000.00 | 30 300 000.00 | | 31 118 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 692 000.00 | 630 000.00 | | 692 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 692 000.00 | 630 000.00 | | 692 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 241 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 989 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 604 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 460 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 567 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 355 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 440 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 27 000.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 000.00 | 27 000.00 | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702 000.00 | -865 000.00 | | -702 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 790 000.00 | 29 241 000.00 | | 33 790 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 660 000.00 | 27 427 000.00 | | 31 660 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 000.00 | 1 815 000.00 | | 2 131 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 273 000.00 | 267 000.00 | | 273 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 769 000.00 | 2 220 000.00 | | 769 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 000.00 | | 980 000.00 | 8 810 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 000.00 | | 8 450 000.00 | 1 340 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | 695 000.00 | 406 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 934 000.00 | | 6 929 000.00 | 934 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 11 000.00 | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 000.00 | | 969 000.00 | 6 894 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821 000.00 | 880 000.00 | 1 335 000.00 | 5 821 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 000.00 | 58 000.00 | 406 000.00 | 930 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891 000.00 | 822 000.00 | 929 000.00 | 4 891 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 000.00 | 1 311 000.00 | 1 508 000.00 | 1 905 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 063 000.00 | 589 000.00 | 323 000.00 | 1 063 000.00 |
6T Sur comptes clients | 505 000.00 | 199 000.00 | 180 000.00 | 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 000.00 | 788 000.00 | 503 000.00 | 1 568 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 000.00 | 2 099 000.00 | 2 011 000.00 | 3 473 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 000.00 | 3 899 000.00 | | 3 899 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 000.00 | 545 000.00 | | 542 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UP Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 735 000.00 | 4 735 000.00 | | 4 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317 000.00 | 9 266 000.00 | 51 000.00 | 9 317 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 |