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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 003.00 | 78 515.00 | 8 488.00 | 87 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 272.00 | 218 477.00 | 103 795.00 | 322 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 912.00 | 296 992.00 | 494 920.00 | 791 912.00 |
BT Marchandises | 26 736.00 | 1 851.00 | 24 885.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 043.00 | 1 851.00 | 266 192.00 | 268 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 955.00 | 298 843.00 | 761 112.00 | 1 059 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 967.00 | 365 080.00 | | 372 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 373.00 | 157 887.00 | | 36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 470 655.00 | 584 282.00 | | 470 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 795.00 | 274 860.00 | | 40 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 57 513.00 | | 97 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 460.00 | 53 632.00 | | 51 460.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 639.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 458.00 | 386 645.00 | | 290 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 112.00 | 970 926.00 | | 761 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 15 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 224.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988.00 | 224.00 | | 21 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 293.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 604.00 | 3 293.00 | | 16 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | -3 069.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 162.00 | 54 475.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 965.00 | 939 487.00 | | 597 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 592.00 | 781 600.00 | | 561 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 373.00 | 157 887.00 | | 36 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 082.00 | 34 821.00 | 73 911.00 | 336 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 082.00 | 34 821.00 | 73 911.00 | 336 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | 4 537.00 | 1.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 340.00 | 174 340.00 | 1.00 | 174 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 458.00 | 190 458.00 | 100 000.00 | 290 458.00 |