| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048 048.00 | 9 839 856.00 | 1 208 193.00 | 11 048 048.00 |
AH Fonds commercial | 10 136 753.00 | 30 490.00 | 10 106 263.00 | 10 136 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 090.00 | | 888 090.00 | 888 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 143 765.00 | 9 870 345.00 | 21 273 420.00 | 31 143 765.00 |
BN En cours de production de biens | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
BT Marchandises | 1 738 727.00 | | 1 738 727.00 | 1 738 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 169.00 | | 2 517 169.00 | 2 517 169.00 |
BZ Autres créances | 1 284 146.00 | | 1 284 146.00 | 1 284 146.00 |
CF Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 797.00 | | 5 691 797.00 | 5 691 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 835 566.00 | 9 870 345.00 | 26 965 221.00 | 36 835 566.00 |
CU Autres participations | 9 070 463.00 | | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 461 312.00 | 4 461 312.00 | | 4 461 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 131.00 | 446 131.00 | | 446 131.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 843.00 | -839 777.00 | | -1 268 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 991.00 | -429 067.00 | | 385 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 976.00 | 2 086 615.00 | | 379 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 567.00 | 5 725 214.00 | | 4 404 567.00 |
DP Provisions pour risques | 90 764.00 | 90 799.00 | | 90 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 764.00 | 90 799.00 | | 90 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 135 860.00 | 18 237 315.00 | | 18 135 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 877.00 | 4 965 598.00 | | 2 464 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 571.00 | 507 139.00 | | 487 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 949.00 | | |
EA Autres dettes | 1 213 132.00 | 928 171.00 | | 1 213 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 862.00 | 46 600.00 | | 64 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 366 303.00 | 24 686 772.00 | | 22 366 303.00 |
ED (V) | 103 585.00 | 191 005.00 | | 103 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965 221.00 | 30 693 791.00 | | 26 965 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480 136.00 | 400.00 | 6 480 536.00 | 6 480 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 136.00 | 400.00 | 6 480 536.00 | 6 480 136.00 |
FM Production stockée | | | 40 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 844 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 66 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 262.00 | 863 577.00 | | 678 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083.00 | 38 352.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 347.00 | 901 929.00 | | 779 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 17 592.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 114.00 | 721 748.00 | | 534 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 712.00 | 739 340.00 | | 537 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 634.00 | 162 588.00 | | 241 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 795 683.00 | 11 142 060.00 | | 12 795 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 692.00 | 11 571 126.00 | | 12 409 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 991.00 | -429 066.00 | | 385 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 357 823.00 | | 5 365 596.00 | 27 357 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 9 070 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 653.00 | 31 143 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578 442.00 | 22 072 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 286 148.00 | | 5 365 185.00 | 18 286 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071 674.00 | | 411.00 | 9 071 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 941.00 | 5 632 241.00 | 1 044 328.00 | 5 251 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251 941.00 | 5 632 241.00 | 1 044 328.00 | 5 251 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 083.00 | 2 083.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 799.00 | 3.00 | 38.00 | 90 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 160.00 | | 47 670.00 | 78 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 160.00 | | 47 670.00 | 78 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 960.00 | 2 086.00 | 49 792.00 | 168 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 47 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083.00 | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 877.00 | 2 464 877.00 | | 2 464 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 168.00 | 2 517 168.00 | | 2 517 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
VC Groupe et associés | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 135 860.00 | 18 135 860.00 | | 18 135 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 541.00 | 1 144 541.00 | | 1 144 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 776.00 | 1 015 776.00 | | 1 015 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 726.00 | 3 801 726.00 | | 3 801 726.00 |
VW T.V.A. | 305 156.00 | 305 156.00 | | 305 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 366 303.00 | 22 366 303.00 | | 22 366 303.00 |