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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 654 641.00 | |
AN Terrains | | | 2 818 888.00 | |
AP Constructions | | | 7 692 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 652 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 929 460.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 39.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 752 703.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 721.00 | |
BT Marchandises | | | 5 174 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 145 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 839 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 909 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 492 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 189 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 807 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 559 866.00 | |
CU Autres participations | 1 530 662.00 | | 1 530 662.00 | 1 530 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 208.00 | 860 208.00 | | 860 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 960.00 | 1 564 960.00 | | 1 564 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
DG Autres réserves | 17 284 853.00 | 16 109 911.00 | | 17 284 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 551.00 | 565 421.00 | | 1 321 551.00 |
DL TOTAL (I) | 22 543 504.00 | 20 896 566.00 | | 22 543 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 391.00 | 49 328.00 | | 558 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 391.00 | 609 979.00 | | 558 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617 074.00 | 6 470 029.00 | | 4 617 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 850.00 | 128 320.00 | | 150 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -25 729.00 | -27 255.00 | | -25 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 386.00 | 4 226 061.00 | | 4 458 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 213.00 | 2 486 683.00 | | 2 826 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 673.00 | 22 212.00 | | 24 673.00 |
EA Autres dettes | 795 040.00 | 908 349.00 | | 795 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 882.00 | 340 813.00 | | 365 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212 389.00 | 14 555 212.00 | | 13 212 389.00 |
ED (V) | 88.00 | 95.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 559 866.00 | 37 159 162.00 | | 37 559 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 297.00 | 1 468 873.00 | | 1 813 297.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 747 462.00 | 2 275 466.00 | | 2 747 462.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 086 937.00 | 925 306.00 | | 1 086 937.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 158 557.00 | 172 004.00 | | 158 557.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 245 494.00 | 1 097 310.00 | | 1 245 494.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 560 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 416 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 163 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 579 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 842 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 490 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 11 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 505 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 759.00 | 154 034.00 | | 115 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 559.00 | 154 034.00 | | 119 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 040.00 | 175 334.00 | | 121 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 082.00 | 175 334.00 | | 124 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | -21 300.00 | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 238.00 | 831 326.00 | | 1 051 238.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -101 868.00 | -189 342.00 | | -101 868.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 21 554.00 | 68 782.00 | | 21 554.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 884 466.00 | 2 378 933.00 | | 2 884 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 906 019.00 | 2 447 470.00 | | 2 906 019.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 557.00 | 172 004.00 | | 158 557.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 747 462.00 | 2 275 466.00 | | 2 747 462.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 868.00 | | | 3 690 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 664.00 | 3 677 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 2 146 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 206.00 | | | 2 160 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 662.00 | | | 1 530 662.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 432.00 | 102 699.00 | 10 622.00 | 431 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 432.00 | 102 699.00 | 10 622.00 | 431 432.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 374.00 | 479 374.00 | | 479 374.00 |
UX Autres créances clients | 313 666.00 | 313 666.00 | | 313 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 216.00 | 2 894 216.00 | | 2 894 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 500.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 507 500.00 |
VI Groupe et associés | 780 436.00 | 780 436.00 | | 780 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 426.00 | 3 406 426.00 | | 3 406 426.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 797.00 | 1 813 297.00 | 280 000.00 | 2 250 797.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |