| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 040.00 | 23 709.00 | 40 330.00 | 64 040.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 118.00 | 124 099.00 | 18 018.00 | 142 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 066.00 | 294 831.00 | 30 234.00 | 325 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 873.00 | 442 641.00 | 181 232.00 | 623 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 970.00 | 22 187.00 | 273 783.00 | 295 970.00 |
BP En cours de production de services | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 704.00 | 5 960.00 | 774 743.00 | 780 704.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 627 132.00 | | 627 132.00 | 627 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 127.00 | 28 148.00 | 1 858 979.00 | 1 887 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 001.00 | 470 789.00 | 2 040 211.00 | 2 511 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 811 112.00 | 733 908.00 | | 811 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 795.00 | 267 203.00 | | 210 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 427.00 | 1 180 632.00 | | 1 201 427.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 589.00 | 41 875.00 | | 62 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 616.00 | 3 233.00 | | 16 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 823.00 | 461 374.00 | | 426 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 128.00 | 289 098.00 | | 263 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
EA Autres dettes | 49 090.00 | 26 727.00 | | 49 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 783.00 | 822 309.00 | | 829 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 211.00 | 2 011 942.00 | | 2 040 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 400.00 | 819 141.00 | | 786 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 706.00 | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
FG Production vendue services | 4 813 232.00 | | 4 813 232.00 | 4 813 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 720.00 | | 4 851 720.00 | 4 851 720.00 |
FM Production stockée | | | 22 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 372.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 4 327.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | -4 327.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 445.00 | 51 022.00 | | 77 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 540.00 | 4 918 062.00 | | 4 940 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 744.00 | 4 650 858.00 | | 4 729 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 795.00 | 267 203.00 | | 210 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 366.00 | | 67 507.00 | 556 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 083.00 | | 47 314.00 | 70 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 991.00 | | 20 193.00 | 446 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 881.00 | 29 760.00 | | 412 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 9 481.00 | | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 652.00 | 20 279.00 | | 398 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 054.00 | 22 187.00 | 18 054.00 | 18 054.00 |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 015.00 | 22 187.00 | 18 054.00 | 24 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 015.00 | 22 187.00 | 18 054.00 | 33 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 187.00 | 18 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 823.00 | 426 823.00 | | 426 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
UX Autres créances clients | 774 034.00 | 774 034.00 | | 774 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 034.00 | 35 268.00 | 26 766.00 | 62 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 766.00 | 834 071.00 | 19 695.00 | 853 766.00 |
VW T.V.A. | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 166.00 | 786 400.00 | 26 766.00 | 813 166.00 |