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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 037.00 | 624.00 | 2 661.00 |
AP Constructions | 12 363.00 | 8 871.00 | 3 492.00 | 12 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 427.00 | 164 382.00 | 23 045.00 | 187 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 157.00 | 135 833.00 | 2 324.00 | 138 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 881.00 | 311 123.00 | 48 757.00 | 359 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 647.00 | 8 372.00 | 881 275.00 | 889 647.00 |
BZ Autres créances | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CF Disponibilités | 170 954.00 | | 170 954.00 | 170 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 253.00 | 8 372.00 | 1 266 881.00 | 1 275 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 134.00 | 319 495.00 | 1 315 639.00 | 1 635 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 445.00 | | | -17 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 649.00 | | | 620 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 668.00 | | | 343 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EA Autres dettes | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 521.00 | | | 1 136 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 639.00 | | | 1 315 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 244.00 | | | 1 099 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 649.00 | 620 649.00 | | 620 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UX Autres créances clients | 879 787.00 | 879 787.00 | | 879 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 879.00 | 38 602.00 | 37 276.00 | 75 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 305.00 | 1 011 305.00 | | 1 011 305.00 |
VW T.V.A. | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 521.00 | 1 099 245.00 | 37 276.00 | 1 136 521.00 |