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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 820.00 | 21 362.00 | 2 458.00 | 23 820.00 |
AN Terrains | 27 632.00 | 26 725.00 | 907.00 | 27 632.00 |
AP Constructions | 161 026.00 | 124 290.00 | 36 736.00 | 161 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 761.00 | 90 125.00 | 7 636.00 | 97 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 077.00 | 272 532.00 | 70 545.00 | 343 077.00 |
BP En cours de production de services | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 869.00 | 5 339.00 | 167 530.00 | 172 869.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CF Disponibilités | 215 710.00 | | 215 710.00 | 215 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 727.00 | 5 339.00 | 460 388.00 | 465 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 804.00 | 277 871.00 | 530 933.00 | 808 804.00 |
CU Autres participations | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 257 816.00 | | | 257 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 378 634.00 | | | 378 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 933.00 | | | 530 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 798.00 | | 754 798.00 | 754 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 798.00 | | 754 798.00 | 754 798.00 |
FM Production stockée | | | -3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 223.00 | | | 803 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 605.00 | | | 761 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 198.00 | | 2 878.00 | 340 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 447.00 | | 2 601.00 | 285 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 531.00 | | 277.00 | 22 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 618.00 | 10 913.00 | | 261 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 552.00 | 2 209.00 | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 065.00 | 8 703.00 | | 234 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 010.00 | 1 329.00 | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | 1 329.00 | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 1 329.00 | | 4 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 205.00 | 183 676.00 | 2 528.00 | 186 205.00 |
VW T.V.A. | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 298.00 | 152 298.00 | | 152 298.00 |