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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
040 Immobilisations financières | 65 420.00 | 4 421.00 | 60 999.00 | 65 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 930.00 | 8 931.00 | 60 999.00 | 69 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 325.00 | 4 085.00 | 4 240.00 | 8 325.00 |
084 Disponibilités | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 176.00 | 4 085.00 | 152 091.00 | 156 176.00 |
110 Total général Actif | 226 107.00 | 13 016.00 | 213 091.00 | 226 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | 341.00 | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 020.00 | 5 328.00 | | 7 020.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 147.00 | 5 668.00 | | 7 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88.00 | 266.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 5 834.00 | 6 923.00 | | 5 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 187.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 045.00 | 6 018.00 | | 15 045.00 |
252 Charges sociales | 19 969.00 | 17 093.00 | | 19 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 200.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 424.00 | 30 687.00 | | 41 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 278.00 | -25 019.00 | | -34 278.00 |
280 Produits financiers | 904.00 | 5 185.00 | | 904.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 513.00 | -19 834.00 | | -34 513.00 |