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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 522.00 | 110 685.00 | 837.00 | 111 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 106.00 | 70 264.00 | 842.00 | 71 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 466.00 | 180 949.00 | 42 517.00 | 223 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BT Marchandises | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
BZ Autres créances | 223 392.00 | | 223 392.00 | 223 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 430.00 | | 407 430.00 | 407 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 896.00 | 180 949.00 | 449 947.00 | 630 896.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
DH Report à nouveau | -38 434.00 | -29 732.00 | | -38 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 993.00 | -8 702.00 | | 24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 288 332.00 | 263 340.00 | | 288 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 932.00 | 35 949.00 | | 34 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 489.00 | 54 199.00 | | 39 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 60 657.00 | | 47 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 18 758.00 | | 19 052.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 2 009.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 615.00 | 171 571.00 | | 140 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 947.00 | 455 911.00 | | 449 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 176.00 | | 237 176.00 | 237 176.00 |
FG Production vendue services | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 029.00 | | 310 029.00 | 310 029.00 |
FM Production stockée | | | -498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 605.00 | 5 613.00 | | 30 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 605.00 | 8 413.00 | | 30 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 4 699.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 29 682.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 402.00 | -21 270.00 | | 28 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 292.00 | 348 436.00 | | 340 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 300.00 | 357 137.00 | | 315 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 993.00 | -8 702.00 | | 24 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 466.00 | | | 223 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 287.00 | 1 662.00 | | 179 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 287.00 | 1 662.00 | | 179 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VI Groupe et associés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 651.00 | 276 483.00 | 4 168.00 | 280 651.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |