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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 2 523.00 | 6 320.00 | 8 843.00 |
AP Constructions | 472 432.00 | 468 234.00 | 4 198.00 | 472 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 5 075.00 | 1 797.00 | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 095.00 | 43 511.00 | 62 584.00 | 106 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 265.00 | 519 343.00 | 74 922.00 | 594 265.00 |
BT Marchandises | 163 409.00 | 10 017.00 | 153 392.00 | 163 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 940.00 | 9 900.00 | 239 039.00 | 248 940.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CF Disponibilités | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 577.00 | 19 917.00 | 450 660.00 | 470 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 842.00 | 539 260.00 | 525 582.00 | 1 064 842.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DL TOTAL (I) | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 159.00 | | | 350 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 582.00 | | | 525 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 860.00 | | | 342 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 354.00 | | 1 985 354.00 | 1 985 354.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 354.00 | | 1 986 354.00 | 1 986 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 455.00 | | | 2 010 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 143.00 | | | 1 999 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 641.00 | | 13 930.00 | 587 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 696.00 | 4 609.00 | 594 265.00 | 2 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 8 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 4 292.00 | 585 399.00 | 2 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | 3 032.00 | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 490.00 | | 10 898.00 | 581 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 964.00 | 19 315.00 | 937.00 | 500 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 132.00 | 317.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 256.00 | 18 184.00 | 620.00 | 499 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
6T Sur comptes clients | 13 088.00 | 7 753.00 | 10 941.00 | 13 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 105.00 | 7 753.00 | 10 941.00 | 23 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 105.00 | 7 753.00 | 10 941.00 | 23 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 753.00 | 10 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
UX Autres créances clients | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 169.00 | 7 869.00 | 7 299.00 | 15 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 164.00 | 273 164.00 | | 273 164.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 159.00 | 342 860.00 | 7 299.00 | 350 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
ST Autres comptes | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 371.00 | | | 111 371.00 |