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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 33 261.00 | 1 837.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 526.00 | 558 523.00 | 172 003.00 | 730 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 269.00 | 617 472.00 | 229 797.00 | 847 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 212.00 | 36 131.00 | 138 080.00 | 174 212.00 |
BZ Autres créances | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CF Disponibilités | 440 217.00 | | 440 217.00 | 440 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 775.00 | 36 131.00 | 633 644.00 | 669 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 044.00 | 653 603.00 | 863 440.00 | 1 517 044.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 150.00 | 246 475.00 | | 249 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 515.00 | 42 675.00 | | 33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 291 050.00 | 297 535.00 | | 291 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 457.00 | 89 172.00 | | 128 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 457.00 | 89 172.00 | | 128 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 442.00 | 172 925.00 | | 141 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 15 601.00 | | 19 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 345.00 | 78 968.00 | | 121 345.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 4 131.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 933.00 | 271 625.00 | | 443 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 440.00 | 658 332.00 | | 863 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 933.00 | 271 625.00 | | 383 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 243.00 | | 1 075 243.00 | 1 075 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 243.00 | | 1 075 243.00 | 1 075 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 5 696.00 | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 767.00 | 1 007 326.00 | | 1 120 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 252.00 | 964 651.00 | | 1 087 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 515.00 | 42 675.00 | | 33 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 649.00 | | 152 620.00 | 736 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 847 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 791 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 692.00 | | 152 620.00 | 680 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 531.00 | 39 942.00 | 42 000.00 | 619 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 531.00 | 39 942.00 | 42 000.00 | 619 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -2.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 172.00 | 68 457.00 | 29 172.00 | 89 172.00 |
6T Sur comptes clients | 32 850.00 | 3 281.00 | | 32 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 850.00 | 3 281.00 | | 32 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 022.00 | 71 739.00 | 29 172.00 | 122 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 739.00 | 29 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 100 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 558.00 | 219 558.00 | | 219 558.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 933.00 | 383 933.00 | 60 000.00 | 443 933.00 |