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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 847.00 | 595 766.00 | 192 081.00 | 787 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 968.00 | 291 272.00 | 772 696.00 | 1 063 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 676.00 | 281 229.00 | 6 447.00 | 287 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 994.00 | 1 645 063.00 | 1 109 931.00 | 2 754 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 812.00 | 52 207.00 | 221 604.00 | 273 812.00 |
BZ Autres créances | 214 444.00 | | 214 444.00 | 214 444.00 |
CF Disponibilités | 144 188.00 | | 144 188.00 | 144 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 834.00 | 52 207.00 | 598 626.00 | 650 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 829.00 | 1 697 271.00 | 1 708 557.00 | 3 405 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 476 796.00 | 476 796.00 | | 476 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 126.00 | | | 277 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 657.00 | | | 282 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -270 756.00 | | | -270 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092 699.00 | | | -2 092 699.00 |
DL TOTAL (I) | -1 794 526.00 | | | -1 794 526.00 |
DP Provisions pour risques | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 436.00 | | | 673 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 900.00 | | | 1 289 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 751.00 | | | 723 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 083.00 | | | 3 017 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 557.00 | | | 1 708 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 083.00 | | | 3 017 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 240.00 | | | 2 781 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 796.00 | | | 476 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 422.00 | | | 874 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 953.00 | | | 287 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 281.00 | 825 912.00 | 29 130.00 | 848 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 367.00 | 817 433.00 | 26 966.00 | 573 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 914.00 | 8 479.00 | 2 164.00 | 274 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 751.00 | 486 000.00 | 9 751.00 | 9 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 751.00 | 486 000.00 | 9 751.00 | 9 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 000.00 | 9 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 437.00 | 673 437.00 | | 673 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 619.00 | 289 619.00 | | 289 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 751.00 | 723 751.00 | | 723 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
UX Autres créances clients | 273 813.00 | | | 273 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VP Divers | 214 445.00 | | | 214 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 901.00 | 1 289 901.00 | | 1 289 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 543.00 | 502 345.00 | 69 198.00 | 571 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 083.00 | 3 017 083.00 | | 3 017 083.00 |