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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 317.00 | 167 558.00 | 28 759.00 | 196 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 655.00 | 175 606.00 | 34 050.00 | 209 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 275.00 | 88 155.00 | 742 120.00 | 830 275.00 |
BZ Autres créances | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 998.00 | 88 155.00 | 821 843.00 | 909 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 653.00 | 263 760.00 | 855 892.00 | 1 119 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | | 359 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -162.00 | -670 659.00 | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 038.00 | -480 572.00 | | -484 038.00 |
DL TOTAL (I) | -372 550.00 | -680 512.00 | | -372 550.00 |
DP Provisions pour risques | 131 151.00 | 18 547.00 | | 131 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 151.00 | 18 547.00 | | 131 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 756.00 | 703 031.00 | | 334 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 628.00 | 351 458.00 | | 148 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 314.00 | 398 828.00 | | 373 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 077.00 | | |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 140.00 | | 5 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 270.00 | 473 144.00 | | 235 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 291.00 | 1 930 678.00 | | 1 097 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 892.00 | 1 268 713.00 | | 855 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 857.00 | | 2 062 857.00 | 2 062 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 857.00 | | 2 062 857.00 | 2 062 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547.00 | 7 291.00 | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 7 291.00 | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 8 824.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 8 824.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | -1 533.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 370.00 | 3 451 156.00 | | 2 130 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 409.00 | 3 931 727.00 | | 2 614 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 038.00 | -480 572.00 | | -484 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 520.00 | | 21 545.00 | 217 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 409.00 | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 409.00 | 209 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 772.00 | | 21 545.00 | 174 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 483.00 | 30 123.00 | | 145 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 435.00 | 30 123.00 | | 137 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 547.00 | 128 554.00 | 15 950.00 | 18 547.00 |
6T Sur comptes clients | 105 200.00 | 30 255.00 | 47 300.00 | 105 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 200.00 | 30 255.00 | 47 300.00 | 105 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 747.00 | 158 809.00 | 63 250.00 | 123 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 809.00 | 63 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 756.00 | 334 756.00 | | 334 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 726 510.00 | 726 510.00 | | 726 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VP Divers | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 291.00 | 805 235.00 | 109 056.00 | 914 291.00 |
VW T.V.A. | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 291.00 | 1 097 291.00 | | 1 097 291.00 |