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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 4 442.00 | 2 790.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 412.00 | 8 741.00 | 3 670.00 | 12 412.00 |
BN En cours de production de biens | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 755.00 | 2 245.00 | 138 510.00 | 140 755.00 |
BZ Autres créances | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 312.00 | 2 245.00 | 196 067.00 | 198 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 723.00 | 10 986.00 | 199 737.00 | 210 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DH Report à nouveau | 4 678.00 | 16 201.00 | | 4 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | -11 524.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 47 272.00 | 42 756.00 | | 47 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 176.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | 20 636.00 | | 78 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 46 149.00 | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 465.00 | 87 152.00 | | 152 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 737.00 | 129 908.00 | | 199 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 760.00 | |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 6.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 491.00 | 294 842.00 | | 549 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 975.00 | 306 366.00 | | 544 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | -11 524.00 | | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629.00 | 2 112.00 | | 6 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 2 112.00 | | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 140 755.00 | | | 140 755.00 |
VP Divers | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 895.00 | 177 015.00 | 880.00 | 177 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |