| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 389.00 | 240 073.00 | 444 316.00 | 684 389.00 |
AH Fonds commercial | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
AN Terrains | 158 381.00 | 1 714.00 | 156 666.00 | 158 381.00 |
AP Constructions | 2 188 822.00 | 304 104.00 | 1 884 717.00 | 2 188 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 659 612.00 | 9 904 335.00 | 4 755 277.00 | 14 659 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289 639.00 | 3 744 234.00 | 1 545 405.00 | 5 289 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 332.00 | | 873 332.00 | 873 332.00 |
AX Avances et acomptes | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 539.00 | 256.00 | 89 283.00 | 89 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 240 353.00 | 14 453 775.00 | 9 786 577.00 | 24 240 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012 789.00 | 115 121.00 | 1 897 667.00 | 2 012 789.00 |
BN En cours de production de biens | 8 280 171.00 | | 8 280 171.00 | 8 280 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 962 271.00 | 2 936 178.00 | 16 026 093.00 | 18 962 271.00 |
BZ Autres créances | 3 971 964.00 | | 3 971 964.00 | 3 971 964.00 |
CF Disponibilités | 16 218 444.00 | | 16 218 444.00 | 16 218 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 591 661.00 | 3 051 299.00 | 46 540 361.00 | 49 591 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 832 015.00 | 17 505 075.00 | 56 326 939.00 | 73 832 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
CU Autres participations | 231 037.00 | 230 725.00 | 311.00 | 231 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 266.00 | 1 012 266.00 | | 1 012 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 038.00 | 500 674.00 | | 503 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 617.00 | 302 364.00 | | 317 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011 801.00 | 1 129 673.00 | | 2 011 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 724.00 | 6 794 979.00 | | 7 694 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167 464.00 | 3 366 711.00 | | 3 167 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 659 181.00 | 2 952 215.00 | | 2 659 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 826 645.00 | 6 318 927.00 | | 5 826 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 824 548.00 | 10 406 300.00 | | 9 824 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910 051.00 | 2 167 695.00 | | 5 910 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 583 594.00 | 17 247 823.00 | | 14 583 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005 458.00 | 5 757 961.00 | | 5 005 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 550.00 | 1 086 189.00 | | 294 550.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 5 810.00 | | 7 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 179 960.00 | 7 563 785.00 | | 7 179 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 805 568.00 | 44 235 565.00 | | 42 805 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 326 939.00 | 57 349 472.00 | | 56 326 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 519 956.00 | 33 918 993.00 | | 29 519 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 907.00 | 8 203.00 | | 8 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
FD Production vendue biens | 922 404.00 | 14 216.00 | 936 621.00 | 922 404.00 |
FG Production vendue services | 55 808 886.00 | 30 987 480.00 | 86 796 367.00 | 55 808 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 748 043.00 | 31 001 697.00 | 87 749 741.00 | 56 748 043.00 |
FM Production stockée | | | 1 023 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 774 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 769 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 256 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 428 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 524 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 823.00 | |
GE Autres charges | | | 186 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 108 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773 484.00 | 576 035.00 | | 773 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 780.00 | 454 683.00 | | 600 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 729.00 | 161 003.00 | | 31 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 951.00 | 415 464.00 | | 680 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 461.00 | 1 031 151.00 | | 1 313 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 773.00 | 3 807 127.00 | | 2 105 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 382.00 | 27 462.00 | | 46 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784 710.00 | 870 930.00 | | 1 784 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936 865.00 | 4 705 520.00 | | 3 936 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623 404.00 | -3 674 368.00 | | -2 623 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 593.00 | -64 861.00 | | -228 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 231 878.00 | 91 439 015.00 | | 94 231 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 914 261.00 | 91 136 651.00 | | 93 914 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 617.00 | 302 364.00 | | 317 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 527 765.00 | | 2 617 706.00 | 22 527 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 905 118.00 | 24 240 354.00 | | 905 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 928.00 | | 25 582.00 | 792 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 454 420.00 | | 2 526 975.00 | 21 454 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 418.00 | | 65 149.00 | 280 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 873 333.00 | | | 873 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729 150.00 | 2 328 506.00 | 834 863.00 | 12 729 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 958.00 | 171 140.00 | 99 693.00 | 196 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 532 192.00 | 2 157 367.00 | 735 169.00 | 12 532 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256.00 | | | 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129 673.00 | 1 060 809.00 | 178 681.00 | 1 129 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 318 927.00 | 1 736 725.00 | 2 229 006.00 | 6 318 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 405.00 | | 90 283.00 | 205 405.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087 460.00 | 432 039.00 | 583 321.00 | 3 087 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523 847.00 | 432 039.00 | 673 604.00 | 3 523 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 972 448.00 | 3 229 572.00 | 3 081 291.00 | 10 972 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444 862.00 | 2 400 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784 710.00 | 680 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 583 594.00 | 14 583 594.00 | | 14 583 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 597.00 | 1 494 597.00 | | 1 494 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 914.00 | 1 384 914.00 | | 1 384 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 551.00 | 294 551.00 | | 294 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 179 960.00 | 7 179 960.00 | | 7 179 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 609 145.00 | 15 609 145.00 | | 15 609 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 353 127.00 | 3 353 127.00 | | 3 353 127.00 |
VB T. V. A. | 986 165.00 | 986 165.00 | | 986 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 898.00 | 1 945 898.00 | | 1 945 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 815 641.00 | 2 440 081.00 | 6 251 417.00 | 9 815 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267 456.00 | | | 2 267 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 606.00 | 405 606.00 | | 405 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 094.00 | 994 094.00 | | 994 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 087 369.00 | 23 087 369.00 | | 23 087 369.00 |
VW T.V.A. | 1 720 340.00 | 1 720 340.00 | | 1 720 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 895 517.00 | 29 519 957.00 | 6 251 417.00 | 36 895 517.00 |