| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285.00 | 2 903.00 | 6 382.00 | 9 285.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 425.00 | 17 575.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 29 737.00 | 4 763.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 295.00 | 67 597.00 | 24 698.00 | 92 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 680.00 | 100 662.00 | 54 018.00 | 154 680.00 |
BT Marchandises | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 152.00 | 2 622.00 | 778 530.00 | 781 152.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 231 844.00 | | 231 844.00 | 231 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 639.00 | 2 622.00 | 1 152 017.00 | 1 154 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 319.00 | 103 283.00 | 1 206 035.00 | 1 309 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 733.00 | 246 533.00 | | 471 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 041.00 | 225 200.00 | | 216 041.00 |
DL TOTAL (I) | 852 774.00 | 636 733.00 | | 852 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 297.00 | 128 720.00 | | 98 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 90 079.00 | | 109 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 452.00 | 209 162.00 | | 136 452.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 29 791.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 261.00 | 457 753.00 | | 353 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 035.00 | 1 094 486.00 | | 1 206 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 704.00 | 359 456.00 | | 284 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 191.00 | | 952 191.00 | 952 191.00 |
FG Production vendue services | 627 490.00 | | 627 490.00 | 627 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 681.00 | | 1 579 681.00 | 1 579 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | 1 286.00 | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 1 646.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 638.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 2 948.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | -1 302.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 966.00 | 87 826.00 | | 77 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 965.00 | 1 280 395.00 | | 1 585 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 924.00 | 1 055 194.00 | | 1 369 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 041.00 | 225 200.00 | | 216 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 180.00 | | 31 500.00 | 123 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | 18 000.00 | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 295.00 | | 13 500.00 | 113 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 744.00 | 9 918.00 | | 90 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 1 567.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | 8 351.00 | | 88 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 2 536.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 2 536.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 2 536.00 | | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 778 006.00 | 778 006.00 | | 778 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 297.00 | 29 740.00 | 68 557.00 | 98 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 976.00 | 783 976.00 | | 783 976.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 261.00 | 284 704.00 | 68 557.00 | 353 261.00 |