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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
AN Terrains | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AP Constructions | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 254.00 | 38 943.00 | 1 310.00 | 40 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 906.00 | 43 086.00 | 2 820.00 | 45 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 433.00 | 90 019.00 | 37 414.00 | 127 433.00 |
BT Marchandises | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 212.00 | | 503 212.00 | 503 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 645.00 | 90 019.00 | 540 626.00 | 630 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
DH Report à nouveau | -804.00 | | | -804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 238 028.00 | | | 238 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
EA Autres dettes | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 597.00 | | | 302 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 626.00 | | | 540 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 597.00 | | | 302 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 350.00 | | 2 391 350.00 | 2 391 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 350.00 | | 2 391 350.00 | 2 391 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 357.00 | | | 2 392 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 373.00 | | | 2 364 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 433.00 | | 3 000.00 | 124 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 3 000.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 340.00 | 2 679.00 | | 87 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 290.00 | 2 679.00 | | 87 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
ST Autres comptes | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
YT Sous‐traitance | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |