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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 501.00 | 20 001.00 | 160 500.00 | 180 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 4 676.00 | 27 859.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 22 628.00 | 3 951.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 418.00 | 47 306.00 | 220 112.00 | 267 418.00 |
BT Marchandises | 1 242 534.00 | | 1 242 534.00 | 1 242 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
BZ Autres créances | 429 043.00 | | 429 043.00 | 429 043.00 |
CF Disponibilités | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 192.00 | | 1 952 192.00 | 1 952 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 610.00 | 47 306.00 | 2 172 304.00 | 2 219 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 592 028.00 | 540 406.00 | | 592 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 097.00 | 51 622.00 | | 478 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 048.00 | 633 951.00 | | 1 112 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 529.00 | 737.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 737.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 005.00 | 690 223.00 | | 885 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 36 230.00 | | 50 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 341.00 | 71 483.00 | | 54 341.00 |
EA Autres dettes | 69 629.00 | 94 172.00 | | 69 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 728.00 | 1 211 551.00 | | 1 059 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 304.00 | 1 846 239.00 | | 2 172 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 224.00 | 350 122.00 | | 322 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 855.00 | 454 841.00 | 3 443 696.00 | 2 988 855.00 |
FG Production vendue services | 6 484.00 | 21 150.00 | 27 634.00 | 6 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 339.00 | 475 991.00 | 3 471 330.00 | 2 995 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | 3 640.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 706.00 | 34 203.00 | | 77 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 302.00 | 34 203.00 | | 78 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 302.00 | -34 203.00 | | -78 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 613.00 | 2 408 263.00 | | 3 630 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 517.00 | 2 356 641.00 | | 3 152 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 097.00 | 51 622.00 | | 478 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 036.00 | | 23 010.00 | 249 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 267 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 59 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 501.00 | | | 180 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 733.00 | | 23 010.00 | 40 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 146.00 | 10 192.00 | 4 032.00 | 41 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 813.00 | 3 188.00 | | 16 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 333.00 | 7 004.00 | 4 032.00 | 24 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 737.00 | 529.00 | 737.00 | 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | 529.00 | 737.00 | 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 737.00 | 529.00 | 150 737.00 | 150 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 150 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 005.00 | 147 501.00 | 590 003.00 | 885 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UX Autres créances clients | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VC Groupe et associés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 973.00 | 651 973.00 | | 651 973.00 |
VW T.V.A. | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 728.00 | 322 224.00 | 590 003.00 | 1 059 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 005.00 | 1 924.00 | | 18 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 493.00 | 35 772.00 | | 77 493.00 |
ST Autres comptes | 279 743.00 | 207 004.00 | | 279 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 997.00 | 64 166.00 | | 66 997.00 |
YT Sous‐traitance | 27 767.00 | 18 000.00 | | 27 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 849.00 | 122 403.00 | | 128 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 162.00 | 8 138.00 | | 10 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 2 587.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 749.00 | 4 511.00 | | 21 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 698.00 | 418 535.00 | | 597 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 190.00 | 290 207.00 | | 429 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 012.00 | 455 482.00 | | 591 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |