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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 224 886.00 | 63 475.00 | 161 411.00 | 224 886.00 |
AP Constructions | 133 386.00 | 88 588.00 | 44 799.00 | 133 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 990.00 | 54 552.00 | 9 438.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 295.00 | 60 907.00 | 12 387.00 | 73 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 069.00 | 270 404.00 | 280 666.00 | 551 069.00 |
BT Marchandises | 123 421.00 | 23 242.00 | 100 179.00 | 123 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 276.00 | | 156 276.00 | 156 276.00 |
BZ Autres créances | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 489.00 | | 378 489.00 | 378 489.00 |
CF Disponibilités | 227 327.00 | | 227 327.00 | 227 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 166.00 | 23 242.00 | 959 924.00 | 983 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 235.00 | 293 646.00 | 1 240 589.00 | 1 534 235.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 276.00 | 588 118.00 | | 620 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 365.00 | 32 158.00 | | 31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 660 025.00 | 628 661.00 | | 660 025.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 491.00 | 187 693.00 | | 88 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 893.00 | 181 740.00 | | 261 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 644.00 | 114 066.00 | | 103 644.00 |
EA Autres dettes | 108 017.00 | 17 846.00 | | 108 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 964.00 | 506 993.00 | | 567 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 589.00 | 1 148 254.00 | | 1 240 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 944.00 | | 11 126.00 | 539 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 588.00 | | 1 083.00 | 269 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 588.00 | | 10 043.00 | 42 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 044.00 | 20 359.00 | | 250 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 067.00 | 5 290.00 | | 61 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 977.00 | 15 070.00 | | 188 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 703.00 | 23 242.00 | 19 703.00 | 19 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 703.00 | 23 242.00 | 19 703.00 | 19 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 303.00 | 23 242.00 | 19 703.00 | 32 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 242.00 | 19 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 893.00 | 261 893.00 | | 261 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 156 276.00 | 156 276.00 | | 156 276.00 |
VB T. V. A. | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VC Groupe et associés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 491.00 | 22 524.00 | 65 967.00 | 88 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 800.00 | 253 928.00 | 51 872.00 | 305 800.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 692.00 | 501 725.00 | 65 967.00 | 567 692.00 |