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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 56 998.00 | 46 020.00 | 10 978.00 | 56 998.00 |
AP Constructions | 144 895.00 | 78 016.00 | 66 879.00 | 144 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 907.00 | 326 489.00 | 111 418.00 | 437 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 325.00 | 394 964.00 | 129 362.00 | 524 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 828.00 | 857 667.00 | 320 161.00 | 1 177 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 854.00 | 56 770.00 | 1 326 084.00 | 1 382 854.00 |
BZ Autres créances | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 123.00 | | 528 123.00 | 528 123.00 |
CF Disponibilités | 1 610 597.00 | | 1 610 597.00 | 1 610 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 421.00 | 56 770.00 | 3 597 651.00 | 3 654 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 249.00 | 914 437.00 | 3 917 811.00 | 4 832 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 194.00 | 1 960 334.00 | | 1 963 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 660.00 | 2 861.00 | | -28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 534.00 | 2 073 194.00 | | 2 044 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 885.00 | 222 368.00 | | 312 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 303.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 051.00 | 1 104 220.00 | | 1 209 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 045.00 | 325 489.00 | | 347 045.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 1 846.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 277.00 | 1 654 227.00 | | 1 873 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 811.00 | 3 789 602.00 | | 3 917 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 577.00 | 1 527 266.00 | | 1 697 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 264.00 | 1 459.00 | | 8 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 197.00 | | 42 609.00 | 1 259 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 978.00 | 1 177 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 978.00 | 1 164 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 495.00 | | 42 609.00 | 1 245 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 127.00 | 148 518.00 | 123 978.00 | 833 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 1 229.00 | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 178.00 | 147 289.00 | 123 978.00 | 822 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
6T Sur comptes clients | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 952.00 | | 62 182.00 | 118 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 051.00 | 1 209 051.00 | | 1 209 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 362.00 | 1 319 362.00 | | 1 319 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VB T. V. A. | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 060.00 | 128 360.00 | 175 700.00 | 304 060.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 819.00 | | | 140 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 701.00 | 1 515 701.00 | | 1 515 701.00 |
VW T.V.A. | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 277.00 | 1 697 577.00 | 175 700.00 | 1 873 277.00 |