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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 701 425.00 | 631 012.00 | 70 413.00 | 701 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 855.00 | 79 634.00 | 67 221.00 | 146 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 173.00 | 538 912.00 | 202 261.00 | 741 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 440.00 | 1 254 833.00 | 391 606.00 | 1 646 440.00 |
BN En cours de production de biens | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BT Marchandises | 1 582 359.00 | 239 714.00 | 1 342 645.00 | 1 582 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 593.00 | | 558 593.00 | 558 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 514 688.00 | | 514 688.00 | 514 688.00 |
CF Disponibilités | 1 892 278.00 | | 1 892 278.00 | 1 892 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 196.00 | 239 714.00 | 4 494 482.00 | 4 734 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 636.00 | 1 494 548.00 | 4 886 088.00 | 6 380 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 335 852.00 | 1 090 773.00 | | 1 335 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 853.00 | 245 079.00 | | 144 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 200.00 | 17 600.00 | | 13 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606.00 | 1 436.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 060.00 | 1 399 438.00 | | 1 540 060.00 |
DP Provisions pour risques | 6 735.00 | 6 226.00 | | 6 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 386.00 | 6 226.00 | | 60 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 027.00 | 1 878 398.00 | | 1 846 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 17 035.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 835.00 | 254 411.00 | | 422 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 857.00 | 361 272.00 | | 343 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EA Autres dettes | 668 681.00 | 644 818.00 | | 668 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 642.00 | 3 155 934.00 | | 3 285 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 088.00 | 4 561 598.00 | | 4 886 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 853.00 | 245 078.00 | | 144 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514 731.00 | | 6 514 731.00 | 6 514 731.00 |
FG Production vendue services | 614 067.00 | | 614 067.00 | 614 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 798.00 | | 7 128 798.00 | 7 128 798.00 |
FM Production stockée | | | 7 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 262 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 706.00 | 47 495.00 | | 26 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 375.00 | 83 196.00 | | 68 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 10 702.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 581.00 | 141 393.00 | | 95 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 5 046.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 692.00 | 18 401.00 | | 26 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 321.00 | 10 871.00 | | 54 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 960.00 | 34 317.00 | | 81 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 621.00 | 107 076.00 | | 13 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 635.00 | 74 991.00 | | 70 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 674.00 | 7 641 286.00 | | 7 481 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 821.00 | 7 396 208.00 | | 7 336 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 853.00 | 245 079.00 | | 144 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 062.00 | | 161 259.00 | 1 539 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 881.00 | 1 646 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 881.00 | 1 589 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 075.00 | | 161 259.00 | 1 482 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 032.00 | 108 992.00 | 27 190.00 | 1 171 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 756.00 | 108 992.00 | 27 190.00 | 1 165 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436.00 | 170.00 | | 1 436.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 226.00 | 60 386.00 | 6 226.00 | 6 226.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 499.00 | | 500.00 | 2 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 358.00 | 239 714.00 | 223 358.00 | 223 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 857.00 | 239 714.00 | 223 858.00 | 225 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 519.00 | 300 270.00 | 230 084.00 | 233 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 449.00 | 229 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 835.00 | 422 835.00 | | 422 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 681.00 | 668 681.00 | | 668 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
UX Autres créances clients | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 984.00 | 298 390.00 | 1 545 594.00 | 1 843 984.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 297.00 | 498 297.00 | | 498 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 788.00 | 637 889.00 | 47 899.00 | 685 788.00 |
VW T.V.A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 642.00 | 1 740 048.00 | 1 545 594.00 | 3 285 642.00 |