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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 216.00 | 231 600.00 | 3 616.00 | 235 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 087.00 | 171 532.00 | 1 554.00 | 173 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 764.00 | 374 852.00 | 110 912.00 | 485 764.00 |
AX Avances et acomptes | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 199.00 | 777 984.00 | 207 216.00 | 985 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 407.00 | | 485 407.00 | 485 407.00 |
BZ Autres créances | 9 106 356.00 | | 9 106 356.00 | 9 106 356.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 516.00 | | 9 637 516.00 | 9 637 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 715.00 | 777 984.00 | 9 844 732.00 | 10 622 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 343 920.00 | 3 222 073.00 | | 4 343 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 694.00 | 1 121 847.00 | | 912 694.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 613.00 | 4 695 920.00 | | 5 608 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 897.00 | 227 344.00 | | 193 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 419.00 | 154 302.00 | | 149 419.00 |
EA Autres dettes | 264 874.00 | 886 340.00 | | 264 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 627 928.00 | 3 529 100.00 | | 3 627 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 118.00 | 4 797 086.00 | | 4 236 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 844 731.00 | 9 493 006.00 | | 9 844 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
FG Production vendue services | 4 247 392.00 | | 4 247 392.00 | 4 247 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 832.00 | | 4 280 832.00 | 4 280 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 408.00 | |
GE Autres charges | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 235.00 | 408 935.00 | | 284 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 114.00 | 4 533 442.00 | | 4 523 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 420.00 | 3 411 596.00 | | 3 610 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 694.00 | 1 121 847.00 | | 912 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 583.00 | | 31 617.00 | 953 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 216.00 | | 6 000.00 | 229 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 141.00 | | 25 617.00 | 647 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 575.00 | 51 408.00 | | 726 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 532.00 | 7 068.00 | | 224 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 043.00 | 44 341.00 | | 502 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 897.00 | 193 897.00 | | 193 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 874.00 | 264 874.00 | | 264 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 627 928.00 | 3 627 928.00 | | 3 627 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
UX Autres créances clients | 485 407.00 | 485 407.00 | | 485 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 9 050 729.00 | 9 050 729.00 | | 9 050 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709 981.00 | 9 709 981.00 | | 9 709 981.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 118.00 | 4 236 118.00 | | 4 236 118.00 |