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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 403.00 | 120 365.00 | 1 038.00 | 121 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 382 117.00 | | 382 117.00 | 382 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 738.00 | | 432 738.00 | 432 738.00 |
110 Total général Actif | 554 141.00 | 120 365.00 | 433 777.00 | 554 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 641.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 699.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 374.00 | 6 128.00 | | 10 374.00 |
230 Autres produits | | 3 623.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 374.00 | 9 751.00 | | 10 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -12.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 346.00 | 25 485.00 | | 9 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 11 751.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 937.00 | | |
252 Charges sociales | | -34 640.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | 13 524.00 | | 6 464.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 451.00 | 43 171.00 | | 18 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 077.00 | -33 421.00 | | -8 077.00 |
280 Produits financiers | 2 254.00 | 1 896.00 | | 2 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 239.00 | 5 917.00 | | 25 239.00 |
294 Charges financières | | 136.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 206.00 | -25 744.00 | | -7 206.00 |