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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 912.00 | 127 927.00 | 985.00 | 128 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
AN Terrains | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AP Constructions | 687 448.00 | 602 812.00 | 84 636.00 | 687 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 855.00 | 1 346 617.00 | 350 238.00 | 1 696 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 222.00 | 405 385.00 | 123 837.00 | 529 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 431.00 | 2 515 315.00 | 687 116.00 | 3 202 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 346.00 | | 446 346.00 | 446 346.00 |
BN En cours de production de biens | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 855.00 | 169 775.00 | 549 080.00 | 718 855.00 |
BT Marchandises | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
BZ Autres créances | 886 611.00 | | 886 611.00 | 886 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 959.00 | | 630 959.00 | 630 959.00 |
CF Disponibilités | 1 069 333.00 | | 1 069 333.00 | 1 069 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 642.00 | 169 775.00 | 3 980 868.00 | 4 150 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 073.00 | 2 685 089.00 | 4 667 984.00 | 7 353 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 881 819.00 | 3 827 870.00 | | 3 881 819.00 |
DH Report à nouveau | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 276.00 | 53 949.00 | | 66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 896.00 | 4 086 620.00 | | 4 152 896.00 |
DQ Provisions pour charges | | 180 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 535.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 800.00 | 218 796.00 | | 272 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 595.00 | 217 688.00 | | 208 595.00 |
EA Autres dettes | 28 031.00 | 69 801.00 | | 28 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 441.00 | 506 820.00 | | 510 441.00 |
ED (V) | 4 646.00 | 10 938.00 | | 4 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 984.00 | 4 784 713.00 | | 4 667 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 093 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 455 598.00 | |
FM Production stockée | | | -16 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 481 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 443.00 | 115 241.00 | | 9 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 729.00 | 93 828.00 | | 105 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 285.00 | 21 412.00 | | -96 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 6 310.00 | | 14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 134.00 | 4 166 456.00 | | 4 979 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 858.00 | 4 112 507.00 | | 4 912 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 276.00 | 53 948.00 | | 66 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 812.00 | | 96 439.00 | 3 148 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 820.00 | 3 202 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 920.00 | 155 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 2 919 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 217.00 | | 854.00 | 159 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 795.00 | | 93 964.00 | 2 863 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 800.00 | | 1 620.00 | 125 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 110.00 | 207 024.00 | 42 820.00 | 2 351 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 697.00 | 2 389.00 | 4 920.00 | 156 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 413.00 | 204 635.00 | 37 900.00 | 2 194 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 800.00 | 272 800.00 | | 272 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 595.00 | 208 595.00 | | 208 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
UX Autres créances clients | 763 279.00 | 763 279.00 | | 763 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 530.00 | 991 530.00 | | 991 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 441.00 | 510 441.00 | | 510 441.00 |