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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 822.00 | 154 250.00 | 41 572.00 | 195 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 416.00 | 892 926.00 | 48 489.00 | 941 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 729.00 | 1 047 966.00 | 459 763.00 | 1 507 729.00 |
BT Marchandises | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CF Disponibilités | 439 934.00 | | 439 934.00 | 439 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 664.00 | | 837 664.00 | 837 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 393.00 | 1 047 966.00 | 1 297 427.00 | 2 345 393.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 349 423.00 | 323 999.00 | | 349 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 600.00 | 225 424.00 | | 223 600.00 |
DL TOTAL (I) | 614 946.00 | 591 346.00 | | 614 946.00 |
DP Provisions pour risques | 11 240.00 | 20 000.00 | | 11 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 240.00 | 20 000.00 | | 11 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 473.00 | 79 526.00 | | 51 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 819.00 | 424 424.00 | | 482 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 949.00 | 106 623.00 | | 136 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 241.00 | 665 339.00 | | 671 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 427.00 | 1 276 686.00 | | 1 297 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 566.00 | 615 141.00 | | 649 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 1 230.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 418.00 | | 5 290.00 | 1 540 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 69 377.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 980.00 | | 1 507 729.00 | 37 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 115.00 | | | 301 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 768.00 | | 4 469.00 | 1 132 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 656.00 | | 821.00 | 72 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 908.00 | 52 938.00 | 33 880.00 | 1 028 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 238.00 | 52 938.00 | | 994 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 8 760.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 8 760.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 819.00 | 482 819.00 | | 482 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
UX Autres créances clients | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 198.00 | 28 523.00 | 21 675.00 | 50 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 799.00 | 153 822.00 | 54 977.00 | 208 799.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 241.00 | 649 566.00 | 21 675.00 | 671 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 158.00 | 20 347.00 | | 17 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 641.00 | 22 196.00 | | 11 641.00 |
ST Autres comptes | 618 698.00 | 650 675.00 | | 618 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 217.00 | 170 769.00 | | 173 217.00 |
YT Sous‐traitance | 135 702.00 | 129 161.00 | | 135 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 884.00 | 46 298.00 | | 47 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 381.00 | 18 819.00 | | 18 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 539.00 | 39 166.00 | | 35 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 633.00 | | | 451 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 144.00 | 1 019 099.00 | | 987 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |