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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 638 559.00 | 1 162 826.00 | 1 475 733.00 | 2 638 559.00 |
AP Constructions | 10 818 172.00 | 6 113 356.00 | 4 704 815.00 | 10 818 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 960 430.00 | 7 279 878.00 | 6 680 552.00 | 13 960 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 4 064 788.00 | | 4 064 788.00 | 4 064 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 729.00 | | 4 084 729.00 | 4 084 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 159.00 | 7 279 878.00 | 10 765 281.00 | 18 045 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 495 551.00 | 4 405 649.00 | | 4 495 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 268.00 | 689 902.00 | | 747 268.00 |
DK Provisions réglementées | 2 830 138.00 | 2 713 903.00 | | 2 830 138.00 |
DL TOTAL (I) | 9 832 958.00 | 9 569 454.00 | | 9 832 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 503.00 | 950 423.00 | | 815 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 28 400.00 | | 25 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | 35 729.00 | | 90 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 323.00 | 1 059 001.00 | | 932 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 765 281.00 | 10 628 456.00 | | 10 765 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 496 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 069.00 | 41 549.00 | | 42 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 069.00 | 41 549.00 | | 42 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 303.00 | 161 003.00 | | 158 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 303.00 | 161 003.00 | | 158 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 234.00 | -119 453.00 | | -116 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 459.00 | 261 412.00 | | 263 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 848.00 | 1 530 922.00 | | 1 607 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 579.00 | 841 020.00 | | 860 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 268.00 | 689 902.00 | | 747 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 532 387.00 | | 28 043.00 | 14 532 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 500 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 13 960 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 460 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 432 384.00 | | 28 043.00 | 13 432 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 004.00 | | | 1 100 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 416.00 | 327 862.00 | 7 016 278.00 | 6 688 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688 416.00 | 327 862.00 | 7 016 278.00 | 6 688 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 713 903.00 | 158 304.00 | 42 069.00 | 2 713 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 903.00 | 158 304.00 | 42 069.00 | 2 713 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 304.00 | 42 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 301.00 | 135 036.00 | 543 531.00 | 815 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 941.00 | 19 941.00 | 300 000.00 | 319 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 323.00 | 252 058.00 | 543 531.00 | 932 323.00 |