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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 5 840.00 | 1 256.00 | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 846.00 | 191 987.00 | 89 859.00 | 281 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 861.00 | 200 303.00 | 227 558.00 | 427 861.00 |
BT Marchandises | 374 437.00 | | 374 437.00 | 374 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 770.00 | 2 025.00 | 403 746.00 | 405 770.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 145.00 | 15 585.00 | 34 560.00 | 50 145.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 706.00 | 17 610.00 | 876 097.00 | 893 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 567.00 | 217 912.00 | 1 103 655.00 | 1 321 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 227.00 | 100 461.00 | | 49 227.00 |
DL TOTAL (I) | 354 851.00 | 406 085.00 | | 354 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 145.00 | 283 042.00 | | 249 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962.00 | 77 754.00 | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 743.00 | 305 635.00 | | 291 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 119.00 | 110 637.00 | | 164 119.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 19 942.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 804.00 | 797 010.00 | | 748 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 655.00 | 1 203 095.00 | | 1 103 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 934.00 | 580 127.00 | | 574 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 23.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 17 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 931.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 765.00 | -25 931.00 | | 8 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 32 823.00 | | 10 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 371.00 | 2 459 165.00 | | 2 221 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 144.00 | 2 358 704.00 | | 2 172 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 227.00 | 100 461.00 | | 49 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 448.00 | | 41 596.00 | 407 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 184.00 | 427 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 184.00 | 284 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 040.00 | | 1 500.00 | 142 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 408.00 | | 40 096.00 | 265 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 263.00 | 24 223.00 | 21 184.00 | 197 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 504.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 927.00 | 23 719.00 | 21 184.00 | 191 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 743.00 | 291 743.00 | | 291 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
UX Autres créances clients | 405 770.00 | 405 770.00 | | 405 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 591.00 | 74 721.00 | 173 870.00 | 248 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 804.00 | 412 804.00 | | 412 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 804.00 | 574 934.00 | 173 870.00 | 748 804.00 |