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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 21 784.00 | 564.00 | 22 348.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 6 964.00 | 10 065.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 044.00 | 40 907.00 | 6 136.00 | 47 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 020.00 | 69 655.00 | 17 365.00 | 87 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BT Marchandises | 11 012.00 | 1 719.00 | 9 293.00 | 11 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 454.00 | 20 656.00 | 82 798.00 | 103 454.00 |
BZ Autres créances | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 391.00 | | 180 391.00 | 180 391.00 |
CF Disponibilités | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 145.00 | 22 375.00 | 438 770.00 | 461 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165.00 | 92 030.00 | 456 135.00 | 548 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 43 032.00 | 64 861.00 | | 43 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | 13 171.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 149 224.00 | 155 032.00 | | 149 224.00 |
DP Provisions pour risques | 28 550.00 | 41 376.00 | | 28 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 550.00 | 41 376.00 | | 28 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 6 864.00 | | 7 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 43 083.00 | | 57 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 025.00 | 80 714.00 | | 86 025.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 120.00 | | 4 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 218.00 | 119 484.00 | | 123 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 361.00 | 265 545.00 | | 278 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135.00 | 461 953.00 | | 456 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361.00 | 265 545.00 | | 278 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 064.00 | | 233 064.00 | 233 064.00 |
FG Production vendue services | 459 429.00 | | 459 429.00 | 459 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 494.00 | | 692 494.00 | 692 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | 1 830.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 348.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574.00 | 685 655.00 | | 719 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382.00 | 672 484.00 | | 690 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | 13 171.00 | | 29 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 328.00 | | 979.00 | 86 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 87 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 64 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 380.00 | | 979.00 | 63 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579.00 | 5 363.00 | 287.00 | 64 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795.00 | 5 363.00 | 287.00 | 42 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 376.00 | | 12 826.00 | 41 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 848.00 | 1 719.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | 15 408.00 | 1 351.00 | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 447.00 | 17 127.00 | 3 199.00 | 8 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 823.00 | 17 127.00 | 16 025.00 | 49 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 127.00 | 16 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VP Divers | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683.00 | 162 675.00 | 28 008.00 | 190 683.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361.00 | 278 361.00 | | 278 361.00 |