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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 372.00 | 32 547.00 | 3 825.00 | 36 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 509 026.00 | 504 606.00 | 4 420.00 | 509 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 254.00 | 139 168.00 | 47 086.00 | 186 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 691.00 | 652 085.00 | 352 605.00 | 1 004 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BF Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 974.00 | 1 328 407.00 | 449 568.00 | 1 777 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 005.00 | | 508 005.00 | 508 005.00 |
BZ Autres créances | 2 222 306.00 | | 2 222 306.00 | 2 222 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 283.00 | | 2 921 283.00 | 2 921 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 257.00 | 1 328 407.00 | 3 370 850.00 | 4 699 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 158 085.00 | 1 158 055.00 | | 1 158 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 483.00 | 952 350.00 | | 784 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 732.00 | 15 525.00 | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 900.00 | 2 231 529.00 | | 2 075 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 6 056.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 656.00 | 154 304.00 | | 174 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 713 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 971.00 | 371 547.00 | | 345 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 357.00 | 428 219.00 | | 727 357.00 |
EA Autres dettes | 46 696.00 | 139 217.00 | | 46 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 950.00 | 1 819 814.00 | | 1 294 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 850.00 | 4 051 344.00 | | 3 370 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 5 844 298.00 | | 5 844 298.00 | 5 844 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 604.00 | | 5 844 604.00 | 5 844 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 792.00 | 7 659.00 | | 12 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 792.00 | 7 659.00 | | 12 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 927.00 | | | 198 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 927.00 | | | 198 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 134.00 | 7 659.00 | | -186 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 330.00 | 360 191.00 | | 283 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 160.00 | 5 777 217.00 | | 5 938 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 677.00 | 4 824 867.00 | | 5 153 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 483.00 | 952 350.00 | | 784 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 711.00 | | 112 169.00 | 1 687 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 906.00 | 1 777 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 906.00 | 1 711 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 666.00 | | 112 169.00 | 1 621 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 793.00 | 91 988.00 | 4 374.00 | 1 240 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | 3 623.00 | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 868.00 | 88 365.00 | 4 374.00 | 1 211 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 656.00 | 40 136.00 | 134 520.00 | 174 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 971.00 | 345 971.00 | | 345 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 229.00 | 423 229.00 | | 423 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 589.00 | 237 589.00 | | 237 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
UP Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 508 005.00 | 508 005.00 | | 508 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 023 329.00 | 2 023 329.00 | | 2 023 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VP Divers | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 648.00 | 2 771 220.00 | 14 428.00 | 2 785 648.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 950.00 | 1 160 430.00 | 134 520.00 | 1 294 950.00 |