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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 386.00 | 77 345.00 | 41.00 | 77 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 952.00 | 224 988.00 | 47 964.00 | 272 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 558.00 | 302 791.00 | 48 767.00 | 351 558.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 971.00 | | 144 971.00 | 144 971.00 |
BZ Autres créances | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CF Disponibilités | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 577.00 | | 357 577.00 | 357 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 135.00 | 302 791.00 | 406 345.00 | 709 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 272.00 | 25 800.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | | 3 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707.00 | 17 548.00 | | 31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 117 825.00 | 131 119.00 | | 117 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 825.00 | 184 564.00 | | 177 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 26 637.00 | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 070.00 | 47 169.00 | | 67 070.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 519.00 | 258 569.00 | | 288 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 345.00 | 389 688.00 | | 406 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 500.00 | 78 569.00 | | 160 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 586.00 | | 720 586.00 | 720 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 586.00 | | 720 586.00 | 720 586.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 967.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 3 096.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 611.00 | 493 194.00 | | 704 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 905.00 | 475 646.00 | | 672 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 707.00 | 17 548.00 | | 31 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 314.00 | | 6 244.00 | 357 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 351 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 095.00 | | 6 244.00 | 344 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 824.00 | 24 967.00 | | 277 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 367.00 | 24 967.00 | | 277 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 600.00 | 44 581.00 | 128 019.00 | 172 600.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
VW T.V.A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 519.00 | 160 500.00 | 128 019.00 | 288 519.00 |