| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 601.00 | 193 183.00 | 117 418.00 | 310 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 671.00 | 203 249.00 | 184 423.00 | 387 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 216.00 | 117 039.00 | 2 889 177.00 | 3 006 216.00 |
BZ Autres créances | 9 111 430.00 | | 9 111 430.00 | 9 111 430.00 |
CF Disponibilités | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 161 650.00 | 117 039.00 | 12 044 611.00 | 12 161 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 322.00 | 320 288.00 | 12 229 034.00 | 12 549 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 3 976 914.00 | 3 976 914.00 | | 3 976 914.00 |
DH Report à nouveau | 4 087 601.00 | 3 651 308.00 | | 4 087 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 330.00 | 436 293.00 | | 536 330.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939 646.00 | 8 403 315.00 | | 8 939 646.00 |
DP Provisions pour risques | 384 675.00 | 389 827.00 | | 384 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 122.00 | 90 288.00 | | 111 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 797.00 | 480 115.00 | | 495 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 744.00 | 9 703.00 | | 24 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 113.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 563.00 | 86 866.00 | | 113 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 819.00 | 1 885 327.00 | | 2 530 819.00 |
EA Autres dettes | 122 410.00 | 175 918.00 | | 122 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 591.00 | 2 159 928.00 | | 2 793 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 229 034.00 | 11 043 358.00 | | 12 229 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 591.00 | 2 159 928.00 | | 2 793 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 744.00 | 9 703.00 | | 24 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 532 541.00 | | 14 532 541.00 | 14 532 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 532 541.00 | | 14 532 541.00 | 14 532 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 736 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 231 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 70 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 998 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 150.00 | 141 704.00 | | 232 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 258.00 | 12 346 881.00 | | 14 844 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 307 928.00 | 11 910 588.00 | | 14 307 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 330.00 | 436 293.00 | | 536 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 809.00 | | 39 971.00 | 374 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 109.00 | 387 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 380.00 | 55 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 310 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 647.00 | | 34 982.00 | 286 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 981.00 | | 4 989.00 | 17 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 345.00 | 28 312.00 | 25 409.00 | 200 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 447.00 | | 14 380.00 | 24 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 899.00 | 28 312.00 | 11 029.00 | 175 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 115.00 | 40 635.00 | 24 953.00 | 480 115.00 |
6T Sur comptes clients | 173 658.00 | 20 249.00 | 76 868.00 | 173 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 658.00 | 20 249.00 | 76 868.00 | 173 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 773.00 | 60 884.00 | 101 821.00 | 653 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 884.00 | 101 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 273.00 | 965 273.00 | | 965 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 233.00 | 572 233.00 | | 572 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 912.00 | | | 2 865 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398 779.00 | | | 398 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
VB T. V. A. | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
VC Groupe et associés | 8 495 620.00 | | | 8 495 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VP Divers | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 122.00 | 210 122.00 | | 210 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 140 004.00 | 12 118 734.00 | 21 270.00 | 12 140 004.00 |
VW T.V.A. | 783 190.00 | 783 190.00 | | 783 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 591.00 | 2 793 591.00 | | 2 793 591.00 |